Se você tem acompanhado a serie sobre o Caminho da Consistência, já percebeu o uso constante das palavras possibilidade e probabilidade. No post de hoje iremos abordar a visão sobre o mercado baseado em probabilidades e possibilidades, além de mostrar uma maneira de começar a pensar nesses termos.
Mas antes de mais, não custa nada lembrar:
Aviso importante! Não abordaremos modos operacionais nessa série, pois como será mostrado nos posts seguintes, cada método de operar terão resultados diferentes além de ser totalmente pessoal, ou seja, ninguém opera 100% igual a outra pessoa (o fator psicológico está embutido nessa porcentagem)
então, lá vamos nós!
Em primeiro lugar, precisamos definir dois conceitos importantes para que não haja confusão:
Possibilidade: Condições possíveis de se ocorrer para um dado evento. (exemplo: ao jogar uma moeda para o ar, só existem 2 possibilidades: Cara ou Coroa)
Probabilidade: Perspectiva favorável para que determinada possibilidade ocorram. (exemplo: a probabilidade de que o resultado do jogo de uma moeda para o ar é de 50% para cara e 50% coroa)
Com esses conceitos já definidos, podemos continuar a nossa analise do mercado, sob a ótica da aleatoriedade. Dizendo assim, parece que tudo fica a cargo da sorte e do destino, mas na realidade o verdadeiro responsável dos nossos resultados são as probabilidades de ganho e como já vimos antes, no mercado tudo pode acontecer dentro das suas possibilidades e que nós não precisamos prever o futuro para ganhar dinheiro no mercado.
Certa vez, ouvi de uma pessoa que “para ganhar dinheiro na bolsa, é só uma questão de sorte!”. De cara, me senti ofendido com isso, por eu ter estudado tanto e porque existem várias maneiras de se operar no mercado assim não precisaria de sorte e sim de técnica… o Mercado não é um enorme cassino, onde as pessoas apostam como querem… mas será mesmo?
Algum tempo depois, resolvi me aprofundar nessa questão de probabilidades e possibilidades e vi o quanto isso se aplica ao mercado. E cheguei a uma conclusão que me espantou: Sim, o Mercado é um grande cassino!
“Como ousa dizer uma coisa dessas! Impossível! Você está falando besteira! BLASFÊMIA! QUEIMEM ESTE HEREGE!”
Calma, jovem gafanhoto, alegar isso não é em nada pejorativo. Assim como em um cassino, a bolsa possui várias formas de se ganhar dinheiro: Ações, futuros,opções, FII e por aí vai, além de possuir varias formas de operacionalizá-las, como os gráficos, indicadores, fundamentos, noticias entre outros ( os famosos setups) e as pessoas entrando com seu dinheiro e saindo, com lucro ou prejuízo diariamente… notou a semelhança agora?
O uso das probabilidades nas operações
Os preços dos ativos na bolsa possuem somente 3 resultados possíveis: Subir, descer ou permanecer o mesmo, em relação ao preço anterior. Não existem outras possibilidades para o preço. Isso é um fato, e logicamente você pensou “isso é obvio!”. Agora eu te pergunto, qual a probabilidade de o preço subir, cair ou se manter o mesmo? E você pensa “Bem, depende…”
Na verdade, não depende: O preço vai ter aproximadamente 33,33% de chances de ter como resultado qualquer um desses movimentos, independente de onde ele esteja, do horário ou se você quer ou não.Há quem não acredite nisso, mas fazer o que…
“Se o mercado só possui essas três possibilidades, então pra que serve o Setup Moneymakerdasgaláxiasfiquerico que eu aprendi?”
Assim como os jogadores de poker aprendem a contar as cartas e medir sua probabilidade de sucesso com as que possuem nas mãos, o Trader precisar ter alguma métrica para decidir quais as probabilidades de sucesso e fracasso que ele pode ter nas operações em determinados níveis de preço, além de definir o valor máximo que esta disposto a perder por aquela operação.
Um exemplo simples: ao realizar uma compra em uma região de suporte do preço, o trader sabe que o mercado vai ter 2 possibilidades de movimento na região: Subir ou romper para baixo. As respectivas probabilidades são de 50% para cada uma. De forma prática, a opção de se manter estável é incorporada em ambas as possibilidades, tendo em vista que se mantendo estável após o rompimento ou subindo não alteraria a possibilidade dos eventos.
Logo, ao realizar a operação ele sabe que possui 50% de chances de subir e 50% de chances de descer, e para limitar a perda, ele já posiciona seu stop loss e aguarda qual das duas possibilidades ocorrerá de fato.
Pode parecer um “jogo de sorte”, mas na realidade é uma questão de pura e simples probabilidade. Se de fato, o mercado vai subir ou vai descer, como já vimos no post anterior, nunca saberemos. O importante é termos em mente o seguinte: quais são os melhores pontos de entrada no mercado, baseado em probabilidades, que eu devo escolher para ter maiores chances de sucesso?
Quando um apostador vai ao cassino, ele já tem em mente tudo o que ele pode ou não fazer, e quando estiver lá dentro, vai estudar as melhores probabilidades, dentro das possibilidades do jogo que escolheu, para ganhar o máximo de dinheiro possível. A mesma mentalidade deve ter um trader ao entrar no mercado. Logo, a sorte vai se tornando uma probabilidade muito menor (mas não impossível).
Tentei simplificar o assunto aqui neste post, com o intuito de iniciar o pensamento em probabilidades e possibilidades. Obviamente, esse é um assunto um tanto mais complexo devido a probabilidades condicionais e alguns outros conceitos mais complexos, portanto, aconselho a se aprofundar mais nesse assunto. Para isso indico a leitura do livro O andar do bêbado, para que esses conceitos fiquem mais claros.
Se este post causou um pouco de incômodo ao leitor, talvez por desafiar algumas certezas criadas ao longo da jornada no mercado, e caso isso tenha ocorrido, meu objetivo foi alcançado, pois isso é um sinal de evolução…
Vamos dar continuidade a nossa série sobre a Consistência no Trading, e hoje nós vamos falar sobre um pouco da insegurança que ronda todas as nossas operações e como lidar com ela. Mas antes de começar, vale o lembrete de:
Aviso importante: Não abordaremos modos operacionais nessa série, pois como será mostrado nos posts seguintes, cada método de operar terão resultados diferentes além de ser totalmente pessoal, ou seja, ninguém opera 100% igual a outra pessoa (o fator psicológico está embutido nessa porcentagem)
Então, todos a postos? Então senta aí que la vem história…
Senta, que la vem história
E agora, o que será que acontece?
O que quer dizer de fato “Para ganhar dinheiro, não precisa prever o futuro”? Pois bem, para entender esse conceito ( e para que ele faça mais sentido) é necessário ter entendido, e o mais difícil que é ter aceitado, o conceito anterior de que Tudo pode acontecer.
Ao ouvirmos que durante nossas operações, obviamente dentro das possibilidades do mercado, tudo pode acontecer, nós podemos começar a ter sentimentos de aversão, angústia e até medo durante asoperações, mas ao aceitar essa condição primária, nosso cérebro começa a racionalizar as coisas, fazendo com que comecemos a pensar e ver o mercado de uma forma completamente diferente. Logo, entendemos que nós não mandamos no mercado, que não criamos o mar e sim, surfamos as ondas. Para alguns, esse sentimento de “falta de controle” incomoda a níveis altíssimos (afinal, qual a graça de não saber exatamente para onde o mercado vai, não é verdade?), já para outros que conseguem lidar com esse fato, começam a pensar de uma forma diferente: “como eu consigo entrar nos melhores pontos e pegar as melhores ondas?”.
Quando temos esse sentimento de que estamos no controle, assumimos uma posição de arrogância, de que sabemos tudo o que vai acontecer, o que nos leva a fazer operações muita das vezes fora do nosso trade system e até excedendo nosso gerenciamento de risco, fazendo muita das vezes com que assumamos riscos desnecessários e sem motivos. Na verdade, o mercado é formado por inúmeras pessoas (e seus robôs), com suas vontades ilimitadas e seu dinheiro, comprando e vendendo conforme elas quiserem aleatoriamente (sério, não tenta enxergar padrões onde não existe e lembre-se da primeira condição de que tudo pode acontecer…), formando um ambiente completamente incerto e volátil.
Assim não conseguimos definir, com exatidão, o que vai acontecer em seguida no mercado, seja com a entrada ou a saída de um player grande, uma noticia em algum lugar do mundo, se o mercado vai subir ou vai descer ou até mesmo se um Trader grande acordou brigado com a esposa e resolveu vender tudo… Nós nunca saberemos de verdade o que vai acontecer em seguida, o que para uns causam um sentimento de insegurança e ansiedade e para outros se torna “a graça da profissão”.
Trader Profissional
Sentir-se inseguro vai ser algo natural no mercado, principalmente após algumas perdas, e a ansiedade vai se tornar uma fiel companheira dessa insegurança, fazendo muita das vezes com que você saia de um trade antes da hora, aumente o stop loss, altere o alvo sem necessidade, fique com medo de entrar em algum ponto que seu trade system indica, entre outros problemas, tudo isso, por não aceitar que você não sabe, de verdade, o que vem a seguir
Estatisticamente falando, você vai tomar stops ao longo das operações e, desculpa te desapontar, você não tem como escolher quais que você vai tomar( o máximo que você pode fazer é se proteger e saber quantos você aguenta com base no seu gerenciamento de risco), então você vai ter que escolher entre entrar na operação e “ver no que dá” ou deixar a insegurança dominar, junto com a ansiedade, e muita das vezes deixar passar o trade do dia!
Uma coisa que ajuda bastante durante as operações, é praticar bastante o seu método operacional e entender suas vantagens e desvantagens, seus pontos cegos e seus pontos fortes, fazer os ajustes necessários e se aprofundar mais. Com isso, você desenvolve maior confiança no seu operacional, tornando assim mais uma das coisas que você tem controle. (Hoje você pode usar o replay de mercado que as plataformas possuem para fazer esses testes fora do pregão)
E para complementar, é necessário aceitar e entender que o stop loss é o seu paraquedas nas operações e que é inevitável que ele não ocorra (não tem preço médio que resolva!), então é preciso escolher o que ele vai representar a você, se vai ser algo doloroso, angustiante e frustrante ou vai servir de alerta para rever se sua operação foi realizada da melhor forma, no melhor ponto que você achou e no final, virar aprendizado afim de evitar cometer o mesmo erro novamente. (ou que o mercado simplesmente alcançou o nivel do seu stop por que ele quis e você tem que aceitar esse fato.)
Quando se tem tudo isso em mente durante as operações, um sistema bem treinado e ter alterado o conceito de stop loss como um auxílio para o aprendizado, essa insegurança e ansiedade a respeito de “pra onde o mercado vai” irá desaparecendo e dando espaço a um sentimento de confiança no que está sendo feito e acima de tudo confiança no trader que está operando…
Gostando da série? Deixa aí nos comentários o que você tem achado dos nossos posts!
Vamos iniciar hoje uma série de postagens a respeito da tão sonhada, e querida, Consistência no Trading. Iremos abordar aqui no blog assuntos relacionados as questões psicológicas que te levam a alcançar a consistência e te ajudar com algumas crenças limitantes mostrando alguns conceitos, que muitos ignoram, a respeito do mercado em si.
Aviso importante: Não abordaremos modos operacionais nessa série, pois como será mostrado nos posts seguintes, cada método de operar terá resultados diferentes, além de ser totalmente pessoal, ou seja, ninguém opera 100% igual a outra pessoa (o fator psicológico está embutido nessa porcentagem)
Antes de começarmos a abordar os conceitos é muito importante ter uma noção a respeito de autoconhecimento. Então,se já acompanha o Blog , fique a vontade de prosseguir. Caso contrário, dê uma olhada no post sobre Mindset, no post sobre que tipo de Trader você é , neste post sobre controle emocional e no post sobre as regras da atividade difícil.
Não existe atalho, caminho mais fácil ou “10 maneiras para se tornar consistente” no mercado, ou seja leva tempo para alcançar esse objetivo, então já quero avisar que nada é garantido, porém que se você se abrir a esses conceitos e premissas, você terá maiores probabilidades de alcançá-la (até por que, tudo vai depender do seu esforço e dedicação). O caminho para a consistência é um aprendizado continuado, então você não vai parar de aprender coisas novas a cada dia…
Nossa! Essa foi forte…
Então sem mais delongas, vamos começar a trilhar o caminho da Consistência juntos. Para este primeiro post, vamos falar sobre uma verdade fundamental no Mercado:
TUDO PODE ACONTECER!
Sim, você não leu errado! Nesse mercado, volátil, rápido e em constante mudança essa é a primeira verdade que você deve aceitar e se acostumar. Como seres racionais tentamos enxergar padrões nas coisas que nos cercam e isso ocorre de forma involuntária e automática (Culpe nossos ancestrais das cavernas por isso).
Esse é seu cérebro
Essa ação involuntária nos ajuda a ter “controle” das situações que ocorrem a nossa volta e faz com que nossos cérebros economizem energia em processar novos dados, evitando fazer novas ligações e etc. De fato, nosso cérebro é bem preguiçoso as vezes…
Então, quando afirmamos que TUDO PODE ACONTECER, nossa mente começa a pensar em muitas possibilidades diferentes e caso não tenhamos um pouco de controle, a ansiedade começa a tomar conta e a gente entra em uma espiral que nos paralisa. Pensar nesse conceito, de inicio pode nos causar um certo impacto e talvez até gerar um desconforto, mas vamos mudar isso!
Em primeiro lugar, temos que separar as possibilidades em dois grupos distintos: O primeiro de coisas quenão podemos controlar (decisões do governo, vontade do mercado, operações outros Traders, resultados e índices financeiros…) e o segundo de coisas que podemos controlar (nossas operações, nosso emocional, quantidade de dinheiro que colocamos no mercado…).
Para o primeiro grupo, não temos o que fazer a respeito de suas ações e quando tomamos consciência disso, descobrimos que as desculpas do tipo “a corretora tal, jogou o preço pra baixo (ou pra cima) só para pegar meu stop”, ou qualquer outra do tipo, não fazem mais sentido e automaticamente começamos a focar no segundo grupo. Temos total controle, E RESPONSABILIDADE, sobre nossas operações no mercado, mas não com seus resultados (será melhor detalhado no segundo post). Somos responsáveis por definir quais pontos entraremos, quais sairemos, tamanho do stop, tamanho da exposição de capital para operação e o controle emocional. Ao assumir a responsabilidade sobre esses aspectos, você também assumirá a responsabilidade pelo resultado final, seja bom ou ruim e com isso aprender com o eles. Já o resultado virá da “vontade do mercado”, onde nós não temos nenhum controle sobre isso, logo só nos resta reagir a essa vontade externa, seguindo nosso planejamento e mantendo o nosso autocontrole. Então nem adianta ficar em frente a tela do computador depois que a ordem foi executada, achando que vai fazer o preço ir a seu favor com o poder da mente…
Você fazendo esforço para o preço ir a seu favor…
Além disso, tendo em mente que tudo pode acontecer e sendo responsável com a operação, irá ver os stops com outros olhos. Começará a interpretá-los como se devem, que são inevitáveis e fazem parte do trabalho. Ninguém é capaz de decidir onde o preço para de cair ou subir e começa a reverter, pois se um player, com um pouco mais de dinheiro que você, quiser ele pode dar continuidade ao movimento anterior.
Para exemplificar melhor esse assunto: Havia um Trader que possuía grande conhecimento sobre o mercado, operava de forma espetacular e consideravam-no um dos grandes operadores do mercado. Certo dia, um senhor que possuía muito dinheiro (MUITO MESMO), pediu que esse operador o ensinasse como operar no mercado futuro de boi gordo, pois ele não usava gráficos, indicadores nem nada tecnológico para operar, senão sua “sensibilidade” a essas coisas por experiência com gado de verdade. Esse Trader ficou um pouco relutante, porém aceitou a ensinar algo para este senhor que não conhecia o “mercado” através dos gráficos. Após todo o conteúdo teórico, o Trader abre sua plataforma, marca as regiões de suporte e resistência do gráfico, ajusta seus indicadores e afirma: “Desta faixa de preço, o mercado não passará e começará a subir”. O senhor, bem cético, pergunta: “Você tem certeza?!” e o Trader responde “Absoluta!”. Eles aguardaram o preço se aproximar da faixa de preço indicada pelo Trader e quando o preço a alcança, esse senhor pega o telefone, liga para a corretora e imediatamente manda vender todos os contratos que tinha a mercado enquanto olhava para o gráfico. Com suas ordens sendo executadas, o preço começou a cair vertiginosamente, se afastando cada vez mais da faixa de preço que “não passaria” estabelecida pelo Trader. Ao desligar o telefone, o senhor pergunta novamente ao Trader: “Você tem certeza?!”
Você tem certeza que nada pode acontecer?
Com esse exemplo, espero ter demonstrado que você não pode afirmar e ter certeza no mercado. O mercado é formado por pessoas e suas vontades são ilimitadas, logo tudo pode acontecer, desde você fazer aquela operação perfeita ao stop com spread alto. Isso tudo é possível no espectro de possibilidades do mercado em que vivemos. Tendo esse conceito em mente e se responsabilizando pelas coisas que são possíveis de se controlar, você começa a ver o caminho da consistência com mais clareza…
Vou ser sincero, esse aqui não vai ser um post muito fofinho, com coisas do tipo: “não se preocupe, amanhã vai ser melhor!”, “Fique tranquilo que você vai conseguir” ou qualquer outra coisa desse tipo. O post deve estar mais para Conselhos do capitão Nascimento. Então se você veio, buscando algo reconfortante para o seu coraçãozinho quebrado, clica aqui e até o próximo post! Mas se você aguenta algumas “verdades”, então continua aí.
Em primeiro lugar, vamos concordar que perder dinheiro no mercado é horrível. Ninguém gosta, ninguém curte. Você se sente o cocô do cavalo do bandido, e é pior ainda quando você seguiu sua estratégia corretamente. O fato é que a perda ocorreu, seja por erro seu ou por que o mercado foi contra e aí vem a grande pergunta: Vai chorar?
Vai chorar?
Aceita que dói menos, é o melhor conselho nessas horas. Você não consegue voltar no tempo e “destomar'” o loss, ele já aconteceu, já foi e nada vai mudar este fato. Quando aceitar isso, você vai parar de olhar para trás e ver as oportunidades perdidas e começa a olhar para frente e ver as oportunidades que virão.
Aprender a lidar com as emoções “negativas” vão definir que tipo de Trader você vai ser. Ninguém gosta de sofrer, de se sentir mal, de chegar no fundo do poço. Porém se esquecem que esses sentimentos são parte fundamental para nossa evolução. Só evoluímos quando nos sentimos incomodados. A maioria das pessoas quer evitar essas sensações desconfortáveis e começam a se iludir com o mundo ao seu redor. Perdeu? Ta se sentindo mal? Ótimo! E o que você vai fazer agora?
“Ahhh mas eu tenho tido varias perdas por erros bobos…isso me deixa mal”
Tá e o que você tem feito para melhorar seus resultados? Tem buscado se aprofundar na sua estratégia? Tem buscado aperfeiçoar o controle emocional? Se você não estiver buscando a sua própria evolução, sinto lhe dizer que ninguém vai fazer isso por você. A profissão de Trader não é algo fácil, requer dedicação e esforço, não é só alegria, ganhos e dinheiro na conta, é também trabalho duro, esforço e aprender a lidar com você mesmo o tempo todo.
Seu amanhã só vai ser diferente, se você mudar hoje! Não adianta ficar caçando um monte de besteiras na internet, querer saber de tudo, se você não senta pra estudar e se aprofundar. Se você não buscar aprender e entender as coisas. O tempo que você perde com coisas que não vão lhe agregar em nada é o tempo que você estaria se dedicando ao seu aperfeiçoamento.
Se aprofunde nos seus estudos
Ao invés de perder tempo com besteiras, invista seu tempo em aprender a se controlar, a aprender com esses erros bobos que você comete com frequência. Encare seus erros como de fato eles são: Uma M… e um ótimo ponto de aprendizado.
Se você não comete erros é por que você não está tentando, mas nem por isso você vai deixar de se sentir mal quando não conseguir, não vamos ignorar isso. Aprenda a lidar com as emoções ruins, não negá-las ou evitá-las, e use o aprendizado a partir delas ao seu favor.
Que tal, ao invés de você fechar sua plataforma, desligar tudo, sair esbravejando e ir assitir qualquer coisa na internet, você continue na frente da sua tela, encarando o mercado, aprendendo a controlar suas emoções e vontades de clicar? Por que você não começa a encarar o seu erro, analisá-lo e começar a criar mecanismos que o façam errar menos?
É muito mais fácil sair da frente do PC e ir fazer qualquer outra coisa para “aliviar a pressão” ou se distrair, do que continuar ali encarando o próprio erro marcado na tela e que não há nada que você possa fazer para mudá-lo, a não ser aceitar e aprender com ele.
Fica o desafio aí no ar…
E como sou seu amigo, dá uma olhada nesse video aqui para você começar a melhorar a partir de hoje:
De: Você Trader no futuro
Para: Você Trader no presente
Gostaria de começar esse texto, dizendo que entendo que é estranho
receber alguma coisa de você mesmo, ainda mais de um Você do futuro.
Chega a ser bizarro, mas sim Eu existo! (ou vou existir, isso depende de você).
Então, primeiramente gostaria de agradacer por todo o esforço que você
fez e está fazendo nesse momento, do contrário eu não existiria. Obrigado
pelas horas de estudo, os finais de semana perdidos, os livros lidos, os
cursos feitos e videos assistidos, pois sem isso acho que a gente não
teria chegando tão longe.
Nos dedicamos muito, não é mesmo? Trocamos alguns finais de semana de
festas ou saídas com os amigos, por estudos sobre o mercado e sobre nós
mesmos. Com isso, perdemos alguns “amigos”, mas ganhamos outros que estão
mais alinhados com nossos objetivos e que nos apoiam e ajudam sempre. Não
nos rendemos as opiniões alheias, por estarmos fazendo algo no qual não
temos garantia de nada, que nos faz perder dinheiro e que as vezes nos
causa emoções adversas.
Quero te agradecer também pela evolução como pessoa que ocorreu com você,
se tornando uma pessoa mais focada e disciplinada, mantendo a
concentração e a razão nos momentos de incerteza, de ver os momentos com
a familia e os verdadeiros amigos como únicos, e aproveitar qualquer
oportunidade de se sentir feliz.
Sei que o momento em que você se encontra agora, é totalmente diferente
do que eu estou vivendo. Por isso escrevo para você, pois se em algum
momento você desistir, EU DEIXO DE EXISTIR, então por favor, não faça
isso.
O pensamento de desistir já passou pela sua cabeça algumas vezes, eu
sei, eu estava lá… mas se você desistir, você não vai poder ver o mundo
em que vivo agora. Depois que passar essa fase de trabalho duro, um pouco
de sofrimento e de grande aprendizado, você vai se tornar esse Você do
Futuro e poderá desfrutar de toda essa liberdade, tempo para fazer o que
mais gosta, ao lado das pessoas que você mais ama.
Escrevo isso tudo para pedir a você que NÃO DESISTA DOS SEUS SONHOS! NÃO DESISTA DE VOCÊ!
Certa vez, ouvi de uma pessoa que “para ganhar dinheiro na bolsa, é só uma questão de sorte!”. De cara, me senti ofendido com isso, por eu ter estudado tanto e porque existem várias maneiras de se operar no mercado assim não precisaria de sorte e sim de técnica… o Mercado não é um enorme cassino, onde as pessoas apostam como querem… mas será mesmo?
Calma, jovem gafanhoto, alegar isso não é em nada pejorativo. Assim como em um cassino, a bolsa possui várias formas de se ganhar dinheiro: Ações, futuros,opções, FII e por aí vai, além de possuir varias formas de operacionalizá-las, como os gráficos, indicadores, fundamentos, noticias entre outros ( os famosos setups) e as pessoas entrando com seu dinheiro e saindo, com lucro ou prejuízo diariamente… notou a semelhança agora?
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